出纳软件的主要功能有哪些?

编辑:朗速科技      |      2020-10-23 17:26      |      标签: 财务管理软件       |      浏览:0

出纳的主要工作是对公司每日的收支情况进行记账,随着会计电算化的深入普及,越来越多的企业放弃手工做账,采用出纳软件来开展日常的出纳管理工作,那么出纳软件的主要功能有哪些?

出纳软件的主要功能

1、办公管理平台

提供出纳人员综合办公管理平台,规范顺畅的资金管理系统,从现金、银行日记账登记到现金盘点,按照业务习惯进行流程操作,科学准确的完成日常工作。

出纳软件的功能

2、核算对账功能

可进行现金日记账,现金盘点表的盘点与核对,银行日记账,银行对账单,银行存款余额调节表,银行存款对账等。并且可以按照财政部的规范打印真实账簿。

3、报表生产功能

可以自动生成各种出纳工作报表,如资金日报表、资金月报、银行对帐表、各种分类统计表、现金收支流量表等。使用出纳软件制作的财务报表丰富规范,支持多种查询方式,可以直接导出Excel报表。

4、票据管理功能

许多与票据相关的管理工作,如借款单管理、支票管理、票据管理等,这些都是出纳软件中的标准配置,实现了集中管理、联动操作、自动纠错等高级功能。

出纳软件

5、账表查询分析功能

银行日记账、现金簿、资金日报表、长期未清账户、资金汇总明细表等构成强大的账表查询分析工具,资金动态信息一目了然。

6、文件导入导出功能

系统具有导入导出接口,能与Excel无缝连接,实现不需修改即可直接导入系统,并可导出系统。出纳软件的导入功能非常强大,不但可以导入Excel报表格式,还可以直接导入各种文本格式的报表。

7、单据填制功能

收付款项是出纳必须完成的日常工作,所以在支付操作之后,相应的单据也必须在出纳软件中体现出来。填制完成后还要经过本人及会计等后续负责人的审核,通过后才能制作凭证。

出纳管理软件

8、资金计划功能

在出纳软件中,资金计划功能主要是对每一期的资金进行预填,所以真实性必须保证,上诉单据都是根据资金计划填制的,如果填好的付款结算单不在资金计划中,或填好的付款结算单金额超过了资金计划,则只有等到追加计划之后或下个月才能进行资金结算。

以上八点就是出纳在使用记账软件时需要学会使用的功能,由于大多数财务管理软件中都包含了出纳管理模块,所以现在单独使用出纳软件的企业已经很少了,这也对出纳人员提出了更高的要求。

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